Ваш регион Москва и Московская область Нет, другой
mts-logo Меню
mts-logo
Услуги Группам компаний (корпоративное казначейство)

Компаниям с холдинговой структурой или с сетью филиалов Банк предлагает специальные услуги по управлению ликвидностью и централизованному управлению денежными потоками.


Эти услуги помогут:

  • оперативно получать информацию о текущей ликвидности компаний Группы;
  • повысить качество контроля над финансовыми потоками между компаниями Группы;
  • решить проблему кассовых разрывов и централизованно управлять остатками на счетах компаний Группы;
  • минимизировать затраты за счет более эффективного использования собственных оборотных средств и снижения потребности в заемных средствах
Список услуг

Услуга позволяет организовать автоматическое перераспределение денежных средств между счетами холдинга в Банке по заданным алгоритмам для ликвидации избытка и покрытия дефицита ликвидности, например:

  • консолидировать ликвидность на одном счете путем перечисления всех денежных средств со счетов компаний холдинга на мастер-счет;
  • поддерживать заданный уровень остатка денежных средств на счетах компаний холдинга (списание излишка средств на мастер-счет / пополнение счетов холдинга с мастер-счета)

Эти услуги позволяют головной компании холдинга (управляющей компании):

  • Использовать единый логин и пароль для доступа в системе Клиент-банк к счетам подконтрольных организаций
  • Формировать сводные выписки по счетам подконтрольных организаций
  • Осуществлять платежи со счетов подконтрольных организаций

Услуга позволяет головной компании холдинга:

  • Контролировать движение денежных средств по счетом подконтрольных организаций в режиме on-line
  • Акцептовать платежи дочерних компаний в режиме on-line

Данная услуга предполагает начисление % на совокупный остаток на счета Группы компаний без «физической» консолидации средств на одном счете / открытии депозита.

Отправляемая SWIFT-выписка содержит информацию об оборотах за день и остатках. Эта услуга позвоит клиенту ежедневно консолидировать информацию об остатках на его счетах в разных банках.


Все услуги подключаются и настраиваются индивидуально с учётом потребностей Группы компаний.
Для получения дополнительной информации необходимо обратиться к Вашему менеджеру.

Вас приветствует МТС Банк. Помогите нам стать лучше, это займет не более 1–2 минут

Вопрос 1 из 5

Вы нашли на сайте нужную информацию?

Вопрос 2 из 5

Что в первую очередь нам требуется улучшить на нашем сайте?

Вопрос 3 из 5

Какой информации Вам не хватает на сайте? Напишите в комментарии

Напишите в комментарии:

Вопрос 4 из 5

С какого устройства Вы чаще всего заходите на наш сайт?

Вопрос 5 из 5

И последний вопрос! Насколько вероятно, что Вы порекомендуете МТС Банк своим родным и близким?

Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 - точно не порекомендую, а 10 – точно порекомендую.

Вопрос 7 из 8

Мы будем признательны,если вы заполните форму обратной связи

МТС Банк Благодарит Вас за участие в опросе!