Ваш регион Москва и Московская область Нет, другой
mts-logo Меню
mts-logo
Карты

Карта MTS CASHBACK
5% кэшбэк на супермаркеты,
АЗС и кино
111 дней без %
Услуги Группам компаний (корпоративное казначейство)

Компаниям с холдинговой структурой или с сетью филиалов Банк предлагает специальные услуги по управлению ликвидностью и централизованному управлению денежными потоками.


Эти услуги помогут:

  • оперативно получать информацию о текущей ликвидности компаний Группы;
  • повысить качество контроля над финансовыми потоками между компаниями Группы;
  • решить проблему кассовых разрывов и централизованно управлять остатками на счетах компаний Группы;
  • минимизировать затраты за счет более эффективного использования собственных оборотных средств и снижения потребности в заемных средствах
Список услуг

Услуга позволяет организовать автоматическое перераспределение денежных средств между счетами холдинга в Банке по заданным алгоритмам для ликвидации избытка и покрытия дефицита ликвидности, например:

  • консолидировать ликвидность на одном счете путем перечисления всех денежных средств со счетов компаний холдинга на мастер-счет;
  • поддерживать заданный уровень остатка денежных средств на счетах компаний холдинга (списание излишка средств на мастер-счет / пополнение счетов холдинга с мастер-счета)

Эти услуги позволяют головной компании холдинга (управляющей компании):

  • Использовать единый логин и пароль для доступа в системе Клиент-банк к счетам подконтрольных организаций
  • Формировать сводные выписки по счетам подконтрольных организаций
  • Осуществлять платежи со счетов подконтрольных организаций

Услуга позволяет головной компании холдинга:

  • Контролировать движение денежных средств по счетом подконтрольных организаций в режиме on-line
  • Акцептовать платежи дочерних компаний в режиме on-line

Данная услуга предполагает начисление % на совокупный остаток на счета Группы компаний без «физической» консолидации средств на одном счете / открытии депозита.

Отправляемая SWIFT-выписка содержит информацию об оборотах за день и остатках. Эта услуга позвоит клиенту ежедневно консолидировать информацию об остатках на его счетах в разных банках.


Все услуги подключаются и настраиваются индивидуально с учётом потребностей Группы компаний.
Для получения дополнительной информации необходимо обратиться к Вашему менеджеру.