Пожалуйста, подождите...

Сообщение о существенном факте “Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 57, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru/about/mambrd

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг. неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации», «Облигации выпуска»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-69714-Н, 18 августа 2009 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: величина процентной ставки по третьему купону Облигаций установлена Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг класса «А», утвержденном решением общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № GSM09 от 16 июля 2009 года). Величина процентной ставки по третьему купону Облигаций определена в размере 8% (восемь процентов) годовых.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 15 июля 2009 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Протокол № GSM09 от 16 июля 2009 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 34 590 658,08 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): 18,14 рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: процентный (купонный) доход по Облигациям класса «А» за третий процентный (купонный) период выплачивается 20 июня 2010 года преимущественно перед исполнением Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» за третий процентный (купонный) период. Так как дата выплаты приходится на выходной день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным – 21 июня 2010 г.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 108 920 528,64 рублей (сто восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать восемь рублей, 64 копейки).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от “31” марта 2010 года Т.В.Качалина
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” июня 20 10 г. М.П.